Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.56
EUR
10.04.2025 |
110.56
EUR
10.04.2025 |
110.56
EUR
10.04.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10'016.69
EUR
10.04.2025 |
10'016.69
EUR
10.04.2025 |
10'016.69
EUR
10.04.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
146.93
GBP
10.04.2025 |
146.93
GBP
10.04.2025 |
146.93
GBP
10.04.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.36
GBP
10.04.2025 |
106.36
GBP
10.04.2025 |
106.36
GBP
10.04.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.67
CHF
10.04.2025 |
90.67
CHF
10.04.2025 |
90.67
CHF
10.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.57
CHF
10.04.2025 |
75.57
CHF
10.04.2025 |
75.57
CHF
10.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
99.36
EUR
10.04.2025 |
99.36
EUR
10.04.2025 |
99.36
EUR
10.04.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.39
EUR
10.04.2025 |
81.39
EUR
10.04.2025 |
81.39
EUR
10.04.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
109.29
GBP
10.04.2025 |
109.29
GBP
10.04.2025 |
109.29
GBP
10.04.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
91.29
GBP
10.04.2025 |
91.29
GBP
10.04.2025 |
91.29
GBP
10.04.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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