Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
110.56 EUR
10.04.2025
110.56 EUR
10.04.2025
110.56 EUR
10.04.2025
+1.03%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'016.69 EUR
10.04.2025
10'016.69 EUR
10.04.2025
10'016.69 EUR
10.04.2025
+1.07%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
146.93 GBP
10.04.2025
146.93 GBP
10.04.2025
146.93 GBP
10.04.2025
+2.21%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.36 GBP
10.04.2025
106.36 GBP
10.04.2025
106.36 GBP
10.04.2025
+2.21%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
90.67 CHF
10.04.2025
90.67 CHF
10.04.2025
90.67 CHF
10.04.2025
+0.76%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
75.57 CHF
10.04.2025
75.57 CHF
10.04.2025
75.57 CHF
10.04.2025
+0.75%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
99.36 EUR
10.04.2025
99.36 EUR
10.04.2025
99.36 EUR
10.04.2025
+1.45%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
81.39 EUR
10.04.2025
81.39 EUR
10.04.2025
81.39 EUR
10.04.2025
+1.44%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
109.29 GBP
10.04.2025
109.29 GBP
10.04.2025
109.29 GBP
10.04.2025
+2.00%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
91.29 GBP
10.04.2025
91.29 GBP
10.04.2025
91.29 GBP
10.04.2025
+1.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture