Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
155.00
EUR
02.04.2025 |
155.00
EUR
02.04.2025 |
155.00
EUR
02.04.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
129.63
EUR
02.04.2025 |
129.63
EUR
02.04.2025 |
129.63
EUR
02.04.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
8'895.63
EUR
02.04.2025 |
8'895.63
EUR
02.04.2025 |
8'895.63
EUR
02.04.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
165.51
GBP
02.04.2025 |
165.51
GBP
02.04.2025 |
165.51
GBP
02.04.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
117.34
GBP
02.04.2025 |
117.34
GBP
02.04.2025 |
117.34
GBP
02.04.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
90.03
CHF
02.04.2025 |
90.03
CHF
02.04.2025 |
90.03
CHF
02.04.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
68.98
CHF
02.04.2025 |
68.98
CHF
02.04.2025 |
68.98
CHF
02.04.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
100.45
EUR
02.04.2025 |
100.45
EUR
02.04.2025 |
100.45
EUR
02.04.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
74.60
EUR
02.04.2025 |
74.60
EUR
02.04.2025 |
74.60
EUR
02.04.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
107.63
GBP
02.04.2025 |
107.63
GBP
02.04.2025 |
107.63
GBP
02.04.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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