Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.13
EUR
02.04.2025 |
110.13
EUR
02.04.2025 |
110.13
EUR
02.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
9'977.46
EUR
02.04.2025 |
9'977.46
EUR
02.04.2025 |
9'977.46
EUR
02.04.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
145.97
GBP
02.04.2025 |
145.97
GBP
02.04.2025 |
145.97
GBP
02.04.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
105.67
GBP
02.04.2025 |
105.67
GBP
02.04.2025 |
105.67
GBP
02.04.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.86
CHF
02.04.2025 |
90.86
CHF
02.04.2025 |
90.86
CHF
02.04.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.73
CHF
02.04.2025 |
75.73
CHF
02.04.2025 |
75.73
CHF
02.04.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
99.47
EUR
02.04.2025 |
99.47
EUR
02.04.2025 |
99.47
EUR
02.04.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.49
EUR
02.04.2025 |
81.49
EUR
02.04.2025 |
81.49
EUR
02.04.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
109.32
GBP
02.04.2025 |
109.32
GBP
02.04.2025 |
109.32
GBP
02.04.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
91.32
GBP
02.04.2025 |
91.32
GBP
02.04.2025 |
91.32
GBP
02.04.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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