Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
152.98
EUR
11.03.2025 |
152.98
EUR
11.03.2025 |
152.98
EUR
11.03.2025 |
-1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
127.94
EUR
11.03.2025 |
127.94
EUR
11.03.2025 |
127.94
EUR
11.03.2025 |
-1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
8'778.98
EUR
11.03.2025 |
8'778.98
EUR
11.03.2025 |
8'778.98
EUR
11.03.2025 |
-1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
164.62
GBP
11.03.2025 |
164.62
GBP
11.03.2025 |
164.62
GBP
11.03.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
116.70
GBP
11.03.2025 |
116.70
GBP
11.03.2025 |
116.70
GBP
11.03.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
89.48
CHF
11.03.2025 |
89.48
CHF
11.03.2025 |
89.48
CHF
11.03.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
68.56
CHF
11.03.2025 |
68.56
CHF
11.03.2025 |
68.56
CHF
11.03.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
99.71
EUR
11.03.2025 |
99.71
EUR
11.03.2025 |
99.71
EUR
11.03.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
74.04
EUR
11.03.2025 |
74.04
EUR
11.03.2025 |
74.04
EUR
11.03.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
106.73
GBP
11.03.2025 |
106.73
GBP
11.03.2025 |
106.73
GBP
11.03.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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