Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
78.86 CHF
19.12.2024
78.86 CHF
19.12.2024
78.86 CHF
19.12.2024
-3.67%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
93.09 EUR
19.12.2024
93.09 EUR
19.12.2024
93.09 EUR
19.12.2024
-1.06%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
92.50 EUR
19.12.2024
92.50 EUR
19.12.2024
92.50 EUR
19.12.2024
-1.06%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
102.64 GBP
19.12.2024
102.64 GBP
19.12.2024
102.64 GBP
19.12.2024
+0.24%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
107.10 USD
19.12.2024
107.10 USD
19.12.2024
107.10 USD
19.12.2024
+0.62%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
97.64 USD
19.12.2024
97.64 USD
19.12.2024
97.64 USD
19.12.2024
+0.63%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'113.86 USD
19.12.2024
9'113.86 USD
19.12.2024
9'113.86 USD
19.12.2024
+0.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture