Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
156.02 EUR
19.12.2024
156.02 EUR
19.12.2024
156.02 EUR
19.12.2024
+1.38%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
130.49 EUR
19.12.2024
130.49 EUR
19.12.2024
130.49 EUR
19.12.2024
+1.38%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
8'950.91 EUR
19.12.2024
8'950.91 EUR
19.12.2024
8'950.91 EUR
19.12.2024
+1.52%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
162.77 GBP
19.12.2024
162.77 GBP
19.12.2024
162.77 GBP
19.12.2024
-2.47%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
115.39 GBP
19.12.2024
115.39 GBP
19.12.2024
115.39 GBP
19.12.2024
-2.47%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
87.80 CHF
19.12.2024
87.80 CHF
19.12.2024
87.80 CHF
19.12.2024
-3.42%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
67.28 CHF
19.12.2024
67.28 CHF
19.12.2024
67.28 CHF
19.12.2024
-3.42%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
97.30 EUR
19.12.2024
97.30 EUR
19.12.2024
97.30 EUR
19.12.2024
-0.89%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
72.26 EUR
19.12.2024
72.26 EUR
19.12.2024
72.26 EUR
19.12.2024
-0.90%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
103.71 GBP
19.12.2024
103.71 GBP
19.12.2024
103.71 GBP
19.12.2024
+0.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture