Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.70 CHF
17.12.2024
79.70 CHF
17.12.2024
79.70 CHF
17.12.2024
-2.64%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
94.06 EUR
17.12.2024
94.06 EUR
17.12.2024
94.06 EUR
17.12.2024
-0.03%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
93.46 EUR
17.12.2024
93.46 EUR
17.12.2024
93.46 EUR
17.12.2024
-0.03%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
103.70 GBP
17.12.2024
103.70 GBP
17.12.2024
103.70 GBP
17.12.2024
+1.28%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
108.18 USD
17.12.2024
108.18 USD
17.12.2024
108.18 USD
17.12.2024
+1.63%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
98.62 USD
17.12.2024
98.62 USD
17.12.2024
98.62 USD
17.12.2024
+1.64%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'205.83 USD
17.12.2024
9'205.83 USD
17.12.2024
9'205.83 USD
17.12.2024
+1.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture