Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
156.76 EUR
17.12.2024
156.76 EUR
17.12.2024
156.76 EUR
17.12.2024
+1.87%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
131.10 EUR
17.12.2024
131.10 EUR
17.12.2024
131.10 EUR
17.12.2024
+1.86%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
8'993.22 EUR
17.12.2024
8'993.22 EUR
17.12.2024
8'993.22 EUR
17.12.2024
+2.00%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
163.40 GBP
17.12.2024
163.40 GBP
17.12.2024
163.40 GBP
17.12.2024
-2.09%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
115.84 GBP
17.12.2024
115.84 GBP
17.12.2024
115.84 GBP
17.12.2024
-2.09%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
88.76 CHF
17.12.2024
88.76 CHF
17.12.2024
88.76 CHF
17.12.2024
-2.37%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
68.02 CHF
17.12.2024
68.02 CHF
17.12.2024
68.02 CHF
17.12.2024
-2.36%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
98.34 EUR
17.12.2024
98.34 EUR
17.12.2024
98.34 EUR
17.12.2024
+0.17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
73.03 EUR
17.12.2024
73.03 EUR
17.12.2024
73.03 EUR
17.12.2024
+0.16%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
104.80 GBP
17.12.2024
104.80 GBP
17.12.2024
104.80 GBP
17.12.2024
+1.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture