Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
109.56
EUR
17.12.2024 |
109.56
EUR
17.12.2024 |
109.56
EUR
17.12.2024 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
9'919.16
EUR
17.12.2024 |
9'919.16
EUR
17.12.2024 |
9'919.16
EUR
17.12.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
143.41
GBP
17.12.2024 |
143.41
GBP
17.12.2024 |
143.41
GBP
17.12.2024 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
104.79
GBP
17.12.2024 |
104.79
GBP
17.12.2024 |
104.79
GBP
17.12.2024 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.15
CHF
17.12.2024 |
90.15
CHF
17.12.2024 |
90.15
CHF
17.12.2024 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
76.48
CHF
17.12.2024 |
76.48
CHF
17.12.2024 |
76.48
CHF
17.12.2024 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
97.98
EUR
17.12.2024 |
97.98
EUR
17.12.2024 |
97.98
EUR
17.12.2024 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.39
EUR
17.12.2024 |
82.39
EUR
17.12.2024 |
82.39
EUR
17.12.2024 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
107.11
GBP
17.12.2024 |
107.11
GBP
17.12.2024 |
107.11
GBP
17.12.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
90.36
GBP
17.12.2024 |
90.36
GBP
17.12.2024 |
90.36
GBP
17.12.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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