| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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USD K-1
CH0140909364 |
5'843'131.00
USD
26.11.2025 |
5'843'131.00
USD
26.11.2025 |
5'843'131.00
USD
26.11.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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USD P
CH0140909356 |
1'161.28
USD
26.11.2025 |
1'161.28
USD
26.11.2025 |
1'161.28
USD
26.11.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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USD PREFERRED
CH0140909323 |
1'173.86
USD
26.11.2025 |
1'173.86
USD
26.11.2025 |
1'173.86
USD
26.11.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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USD PREMIER
CH0140909331 |
1'180.40
USD
26.11.2025 |
1'180.40
USD
26.11.2025 |
1'180.40
USD
26.11.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USD Q
CH0347660265 |
1'176.60
USD
26.11.2025 |
1'176.60
USD
26.11.2025 |
1'176.60
USD
26.11.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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USD QL
CH1282310247 |
1'088.98
USD
26.11.2025 |
1'088.98
USD
26.11.2025 |
1'088.98
USD
26.11.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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