ISIN | CH1282310247 |
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No. de valeur | 128231024 |
Bloomberg Global ID | UBSMUQL SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - USD QL |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'070.90 USD | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'070.78 USD | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'070.90 USD | 11.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'021.64 USD | 12.07.2024 |
NAV * | 1'070.90 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | 1'070.90 USD | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 1'070.90 USD | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'053'003'607 | |
Actifs de la classe *** | 173'663'879 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.24% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +0.37% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +1.07% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +2.17% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +4.84% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +10.49% |
26.07.2023 - 11.07.2025
26.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Enskil 4.3 03.06. | 5.45% | |
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UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 4.53% | |
Td Enskil 4.31 02.06 | 4.50% | |
Berlin Hyp AG 0% | 2.35% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% | 2.35% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.34% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% | 2.30% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 1.89% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |