UBS (Irl) Fund Solutions plc: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD acc
IE00BYM11J43
E
262.43 USD
05.06.2025
+4.11%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis
IE00BYVDRC61
E
242.20 USD
05.06.2025
+4.11%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYM11H29
E
202.56 USD
05.06.2025
+6.23%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Ukdis
IE00BJXFZ989
E
166.36 USD
05.06.2025
+6.24%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6K94
E
127.70 USD
05.06.2025
+2.82%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
IE00B3Z3FS74
E
59.06 USD
05.06.2025
+11.12%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
IE00BMBX8Q38
Q
150.81 CHF
05.06.2025
150.74 CHF
05.06.2025
150.86 CHF
05.06.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
IE00BMBX8V80
Q
143.65 CHF
05.06.2025
143.59 CHF
05.06.2025
143.70 CHF
05.06.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
IE00BMBX8P21
Q
161.08 EUR
05.06.2025
161.01 EUR
05.06.2025
161.13 EUR
05.06.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
IE00BMBX8W97
Q
153.60 EUR
05.06.2025
153.54 EUR
05.06.2025
153.65 EUR
05.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture