UBS (Irl) Fund Solutions plc: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc
IE0006BDZN36
E
5.01 EUR
04.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc
IE00BLDGHQ61
E
145.15 EUR
04.07.2025
+4.50%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc
IE00BLDGHT92
E
145.08 EUR
04.07.2025
+2.19%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc
IE00B7WK2W23
E
198.43 USD
04.07.2025
+15.08%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYM11L64
E
204.68 CHF
04.07.2025
+5.01%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF Ukdis
IE00BZ2GTT26
E
172.34 CHF
04.07.2025
+5.02%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYM11K57
E
226.49 EUR
04.07.2025
+6.23%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR Ukdis
IE00BYVDRD78
E
207.50 EUR
04.07.2025
+6.24%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hGBP Ukdis
IE00BYVDRF92
E
229.78 GBP
04.07.2025
+7.67%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hJPY acc
IE00BD495N16
E
2'287.43 JPY
04.07.2025
+5.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture