ISIN | IE00B7WK2W23 |
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No. de valeur | 18824468 |
Bloomberg Global ID | UIQI GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index). |
Particularités |
Prix actuel * | 187.94 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 184.67 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 190.42 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 157.03 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 187.94 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 253'764'041 | |
Actifs de la classe *** | 253'764'041 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.00% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +12.04% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +5.12% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +9.06% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +13.20% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +26.39% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +26.69% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +40.70% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |