ISIN | IE00B7WK2W23 |
---|---|
No. de valeur | 18824468 |
Bloomberg Global ID | UIQI GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index). |
Particularités |
Prix actuel * | 176.91 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 175.48 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 190.42 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 151.66 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 176.91 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'267'649 | |
Actifs de la classe *** | 278'267'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.60% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.15% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.99% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +3.21% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -5.43% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +11.10% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +16.68% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.59% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +44.52% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.23% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |