Dominicé Funds plc: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 29.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) A
IE00BWXT8475
104.84 CHF
11.12.2025
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) B
IE00BWXT8582
134.62 USD
11.12.2025
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) C
IE00BWXT8699
113.87 EUR
11.12.2025
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) D
IE00BD96WM56
117.91 GBP
11.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture