Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
11.95
EUR
05.06.2025 |
11.95
EUR
05.06.2025 |
11.95
EUR
05.06.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147 |
121.35
EUR
05.06.2025 |
121.35
EUR
05.06.2025 |
121.35
EUR
05.06.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
104.82
EUR
05.06.2025 |
104.82
EUR
05.06.2025 |
104.82
EUR
05.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
116.36
USD
05.06.2025 |
116.36
USD
05.06.2025 |
116.36
USD
05.06.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
18.08
USD
05.06.2025 |
18.08
USD
05.06.2025 |
18.08
USD
05.06.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
15.21
USD
05.06.2025 |
15.21
USD
05.06.2025 |
15.21
USD
05.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
143.65
USD
05.06.2025 |
143.65
USD
05.06.2025 |
143.65
USD
05.06.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
127.33
USD
05.06.2025 |
127.33
USD
05.06.2025 |
127.33
USD
05.06.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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