UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 21.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
11.95 EUR
05.06.2025
11.95 EUR
05.06.2025
11.95 EUR
05.06.2025
+3.04%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
121.35 EUR
05.06.2025
121.35 EUR
05.06.2025
121.35 EUR
05.06.2025
+3.40%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
104.82 EUR
05.06.2025
104.82 EUR
05.06.2025
104.82 EUR
05.06.2025
+3.39%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
116.36 USD
05.06.2025
116.36 USD
05.06.2025
116.36 USD
05.06.2025
+4.40%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
18.08 USD
05.06.2025
18.08 USD
05.06.2025
18.08 USD
05.06.2025
+3.97%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
15.21 USD
05.06.2025
15.21 USD
05.06.2025
15.21 USD
05.06.2025
+4.02%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
143.65 USD
05.06.2025
143.65 USD
05.06.2025
143.65 USD
05.06.2025
+4.35%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
127.33 USD
05.06.2025
127.33 USD
05.06.2025
127.33 USD
05.06.2025
+4.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture