UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 21.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
12.47 EUR
18.12.2025
12.47 EUR
18.12.2025
12.47 EUR
18.12.2025
+7.52%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
127.14 EUR
18.12.2025
127.14 EUR
18.12.2025
127.14 EUR
18.12.2025
+8.33%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
109.83 EUR
18.12.2025
109.83 EUR
18.12.2025
109.83 EUR
18.12.2025
+8.34%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
124.50 USD
18.12.2025
124.50 USD
18.12.2025
124.50 USD
18.12.2025
+11.70%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
19.25 USD
18.12.2025
19.25 USD
18.12.2025
19.25 USD
18.12.2025
+10.70%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
16.19 USD
18.12.2025
16.19 USD
18.12.2025
16.19 USD
18.12.2025
+10.72%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
153.61 USD
18.12.2025
153.61 USD
18.12.2025
153.61 USD
18.12.2025
+11.59%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
136.15 USD
18.12.2025
136.15 USD
18.12.2025
136.15 USD
18.12.2025
+11.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture