UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
12.30 EUR
16.09.2025
12.30 EUR
16.09.2025
12.30 EUR
16.09.2025
+6.06%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
125.15 EUR
16.09.2025
125.15 EUR
16.09.2025
125.15 EUR
16.09.2025
+6.64%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
108.11 EUR
16.09.2025
108.11 EUR
16.09.2025
108.11 EUR
16.09.2025
+6.64%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
122.08 USD
16.09.2025
122.08 USD
16.09.2025
122.08 USD
16.09.2025
+9.53%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
18.92 USD
16.09.2025
18.92 USD
16.09.2025
18.92 USD
16.09.2025
+8.80%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
15.91 USD
16.09.2025
15.91 USD
16.09.2025
15.91 USD
16.09.2025
+8.81%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
150.66 USD
16.09.2025
150.66 USD
16.09.2025
150.66 USD
16.09.2025
+9.44%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
133.54 USD
16.09.2025
133.54 USD
16.09.2025
133.54 USD
16.09.2025
+9.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture