UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
12.06 EUR
10.07.2025
12.06 EUR
10.07.2025
12.06 EUR
10.07.2025
+3.99%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
122.54 EUR
10.07.2025
122.54 EUR
10.07.2025
122.54 EUR
10.07.2025
+4.41%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
105.86 EUR
10.07.2025
105.86 EUR
10.07.2025
105.86 EUR
10.07.2025
+4.42%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
118.16 USD
10.07.2025
118.16 USD
10.07.2025
118.16 USD
10.07.2025
+6.01%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
18.35 USD
10.07.2025
18.35 USD
10.07.2025
18.35 USD
10.07.2025
+5.52%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
15.43 USD
10.07.2025
15.43 USD
10.07.2025
15.43 USD
10.07.2025
+5.53%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
145.85 USD
10.07.2025
145.85 USD
10.07.2025
145.85 USD
10.07.2025
+5.95%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
129.28 USD
10.07.2025
129.28 USD
10.07.2025
129.28 USD
10.07.2025
+5.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture