| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
86.83
EUR
06.11.2025 |
86.83
EUR
06.11.2025 |
86.83
EUR
06.11.2025 |
+28.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
90.85
EUR
06.11.2025 |
90.85
EUR
06.11.2025 |
90.85
EUR
06.11.2025 |
+30.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
106.46
EUR
06.11.2025 |
106.46
EUR
06.11.2025 |
106.46
EUR
06.11.2025 |
+20.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
236.39
GBP
06.11.2025 |
236.39
GBP
06.11.2025 |
236.39
GBP
06.11.2025 |
+26.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
992.57
HKD
06.11.2025 |
992.57
HKD
06.11.2025 |
992.57
HKD
06.11.2025 |
+31.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
97.69
USD
06.11.2025 |
97.69
USD
06.11.2025 |
97.69
USD
06.11.2025 |
+33.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
113.04
USD
06.11.2025 |
113.04
USD
06.11.2025 |
113.04
USD
06.11.2025 |
+32.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
156.68
USD
06.11.2025 |
156.68
USD
06.11.2025 |
156.68
USD
06.11.2025 |
+32.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
184.01
USD
06.11.2025 |
184.01
USD
06.11.2025 |
184.01
USD
06.11.2025 |
+33.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
132.34
USD
06.11.2025 |
132.34
USD
06.11.2025 |
132.34
USD
06.11.2025 |
+33.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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