UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU2257650734
No. de valeur 58159545
Bloomberg Global ID UBAEUEH LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (70 à 90 titres), il investit dans des sociétés asiatiques (hors Japon), essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché asiatique. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.61 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 71.53 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 76.57 EUR 11.07.2024
Min 52 semaines * 65.14 EUR 19.04.2024
NAV * 71.61 EUR 02.04.2025
Issue Price * 71.61 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 71.61 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 514'113'550
Actifs de la classe *** 1'246'548
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.52% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.02% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.90% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +3.57% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -5.52% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.87% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +9.53% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -12.20% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -28.39% 27.04.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
HDFC Bank Ltd 6.14%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.46%
Xiaomi Corp Class B 4.83%
DBS Group Holdings Ltd 4.61%
MediaTek Inc 4.08%
SK Hynix Inc 3.53%
Singapore Telecommunications Ltd 3.44%
CIMB Group Holdings Bhd 3.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)