UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
82.28 EUR
15.09.2025
82.10 EUR
15.09.2025
82.10 EUR
15.09.2025
+22.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
85.95 EUR
15.09.2025
85.76 EUR
15.09.2025
85.76 EUR
15.09.2025
+23.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
98.50 EUR
15.09.2025
98.28 EUR
15.09.2025
98.28 EUR
15.09.2025
+11.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
215.07 GBP
15.09.2025
214.60 GBP
15.09.2025
214.60 GBP
15.09.2025
+14.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
937.84 HKD
15.09.2025
935.78 HKD
15.09.2025
935.78 HKD
15.09.2025
+24.48%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
92.12 USD
15.09.2025
91.92 USD
15.09.2025
91.92 USD
15.09.2025
+25.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
106.62 USD
15.09.2025
106.39 USD
15.09.2025
106.39 USD
15.09.2025
+25.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
147.77 USD
15.09.2025
147.44 USD
15.09.2025
147.44 USD
15.09.2025
+25.41%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
173.37 USD
15.09.2025
172.99 USD
15.09.2025
172.99 USD
15.09.2025
+26.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
124.66 USD
15.09.2025
124.39 USD
15.09.2025
124.39 USD
15.09.2025
+26.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture