UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
85.04 EUR
19.12.2025
85.19 EUR
19.12.2025
85.19 EUR
19.12.2025
+26.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
89.10 EUR
19.12.2025
89.26 EUR
19.12.2025
89.26 EUR
19.12.2025
+27.56%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
102.90 EUR
19.12.2025
103.09 EUR
19.12.2025
103.09 EUR
19.12.2025
+16.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
226.89 GBP
19.12.2025
227.30 GBP
19.12.2025
227.30 GBP
19.12.2025
+21.24%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
975.36 HKD
19.12.2025
977.12 HKD
19.12.2025
977.12 HKD
19.12.2025
+29.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
96.08 USD
19.12.2025
96.25 USD
19.12.2025
96.25 USD
19.12.2025
+30.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
111.17 USD
19.12.2025
111.37 USD
19.12.2025
111.37 USD
19.12.2025
+30.71%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
154.10 USD
19.12.2025
154.38 USD
19.12.2025
154.38 USD
19.12.2025
+30.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
181.13 USD
19.12.2025
181.46 USD
19.12.2025
181.46 USD
19.12.2025
+31.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
228.19 USD
19.12.2025
228.60 USD
19.12.2025
228.60 USD
19.12.2025
+31.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture