Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1392922271 |
80.76
CHF
17.04.2025 |
80.57
CHF
17.04.2025 |
80.57
CHF
17.04.2025 |
-2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1392922354 |
85.30
CHF
17.04.2025 |
85.10
CHF
17.04.2025 |
85.10
CHF
17.04.2025 |
-2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121267089 |
32.45
EUR
17.04.2025 |
32.37
EUR
17.04.2025 |
32.37
EUR
17.04.2025 |
-2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1392922438 |
81.46
EUR
17.04.2025 |
81.26
EUR
17.04.2025 |
81.26
EUR
17.04.2025 |
-2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0878006104 |
74.42
EUR
17.04.2025 |
74.24
EUR
17.04.2025 |
74.24
EUR
17.04.2025 |
-2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0878005809 |
57.37
EUR
17.04.2025 |
57.23
EUR
17.04.2025 |
57.23
EUR
17.04.2025 |
-2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0943632330 |
88.20
EUR
17.04.2025 |
87.99
EUR
17.04.2025 |
87.99
EUR
17.04.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240792926 |
66.42
EUR
26.06.2023 |
66.16
EUR
26.06.2023 |
66.16
EUR
26.06.2023 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU0882747503 |
49.80
HKD
17.04.2025 |
49.68
HKD
17.04.2025 |
49.68
HKD
17.04.2025 |
-1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU0878005551 |
91.47
USD
17.04.2025 |
91.25
USD
17.04.2025 |
91.25
USD
17.04.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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