| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
85.87
EUR
05.11.2025 |
85.87
EUR
05.11.2025 |
85.87
EUR
05.11.2025 |
+27.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
89.85
EUR
05.11.2025 |
89.85
EUR
05.11.2025 |
89.85
EUR
05.11.2025 |
+28.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
105.54
EUR
05.11.2025 |
105.54
EUR
05.11.2025 |
105.54
EUR
05.11.2025 |
+19.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
234.47
GBP
05.11.2025 |
234.47
GBP
05.11.2025 |
234.47
GBP
05.11.2025 |
+25.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
981.44
HKD
05.11.2025 |
981.44
HKD
05.11.2025 |
981.44
HKD
05.11.2025 |
+30.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
96.59
USD
05.11.2025 |
96.59
USD
05.11.2025 |
96.59
USD
05.11.2025 |
+31.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
111.78
USD
05.11.2025 |
111.78
USD
05.11.2025 |
111.78
USD
05.11.2025 |
+31.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
154.93
USD
05.11.2025 |
154.93
USD
05.11.2025 |
154.93
USD
05.11.2025 |
+31.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
181.95
USD
05.11.2025 |
181.95
USD
05.11.2025 |
181.95
USD
05.11.2025 |
+32.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
130.86
USD
05.11.2025 |
130.86
USD
05.11.2025 |
130.86
USD
05.11.2025 |
+32.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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