| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
91.16
EUR
08.01.2026 |
91.16
EUR
08.01.2026 |
91.16
EUR
08.01.2026 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
95.57
EUR
08.01.2026 |
95.57
EUR
08.01.2026 |
95.57
EUR
08.01.2026 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
110.81
EUR
08.01.2026 |
110.81
EUR
08.01.2026 |
110.81
EUR
08.01.2026 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
242.43
GBP
08.01.2026 |
242.43
GBP
08.01.2026 |
242.43
GBP
08.01.2026 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
1'048.28
HKD
08.01.2026 |
1'048.28
HKD
08.01.2026 |
1'048.28
HKD
08.01.2026 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
103.17
USD
08.01.2026 |
103.17
USD
08.01.2026 |
103.17
USD
08.01.2026 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
119.36
USD
08.01.2026 |
119.36
USD
08.01.2026 |
119.36
USD
08.01.2026 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
165.46
USD
08.01.2026 |
165.46
USD
08.01.2026 |
165.46
USD
08.01.2026 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
194.56
USD
08.01.2026 |
194.56
USD
08.01.2026 |
194.56
USD
08.01.2026 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
245.13
USD
08.01.2026 |
245.13
USD
08.01.2026 |
245.13
USD
08.01.2026 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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