UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1392922271
83.84 CHF
18.12.2024
83.84 CHF
18.12.2024
83.84 CHF
18.12.2024
+3.61%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1392922354
88.38 CHF
18.12.2024
88.38 CHF
18.12.2024
88.38 CHF
18.12.2024
+4.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121267089
34.47 EUR
18.12.2024
34.47 EUR
18.12.2024
34.47 EUR
18.12.2024
+5.55%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1392922438
84.20 EUR
18.12.2024
84.20 EUR
18.12.2024
84.20 EUR
18.12.2024
+5.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0878006104
76.82 EUR
18.12.2024
76.82 EUR
18.12.2024
76.82 EUR
18.12.2024
+6.00%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0878005809
59.22 EUR
18.12.2024
59.22 EUR
18.12.2024
59.22 EUR
18.12.2024
+6.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0943632330
90.87 EUR
18.12.2024
90.87 EUR
18.12.2024
90.87 EUR
18.12.2024
+6.58%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240792926
66.42 EUR
26.06.2023
66.16 EUR
26.06.2023
66.16 EUR
26.06.2023
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU0882747503
51.89 HKD
18.12.2024
51.89 HKD
18.12.2024
51.89 HKD
18.12.2024
+7.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU0878005551
93.87 USD
18.12.2024
93.87 USD
18.12.2024
93.87 USD
18.12.2024
+7.76%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture