Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
195.45
USD
05.08.2025 |
195.45
USD
05.08.2025 |
195.45
USD
05.08.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2'641.28
USD
05.08.2025 |
2'641.28
USD
05.08.2025 |
2'641.28
USD
05.08.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1'177.62
USD
05.08.2025 |
1'177.62
USD
05.08.2025 |
1'177.62
USD
05.08.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
116.60
USD
05.08.2025 |
116.60
USD
05.08.2025 |
116.60
USD
05.08.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
177.82
USD
05.08.2025 |
177.82
USD
05.08.2025 |
177.82
USD
05.08.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
153.16
USD
05.08.2025 |
153.16
USD
05.08.2025 |
153.16
USD
05.08.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
118.07
USD
05.08.2025 |
118.07
USD
05.08.2025 |
118.07
USD
05.08.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
943.70
CHF
05.08.2025 |
943.70
CHF
05.08.2025 |
943.70
CHF
05.08.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
157.51
CHF
05.08.2025 |
157.51
CHF
05.08.2025 |
157.51
CHF
05.08.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
117.46
EUR
05.08.2025 |
117.13
EUR
05.08.2025 |
117.13
EUR
05.08.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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