UBS (Lux) Money Market Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446
7'410'147.74 AUD
17.12.2024
7'410'147.74 AUD
17.12.2024
7'410'147.74 AUD
17.12.2024
+4.07%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970
2'559.34 AUD
17.12.2024
2'559.34 AUD
17.12.2024
2'559.34 AUD
17.12.2024
+3.81%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792
123.61 AUD
17.12.2024
123.61 AUD
17.12.2024
123.61 AUD
17.12.2024
+4.08%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126
106.75 AUD
17.12.2024
106.75 AUD
17.12.2024
106.75 AUD
17.12.2024
+4.22%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921
Q
95.94 CHF
17.12.2024
95.94 CHF
17.12.2024
95.94 CHF
17.12.2024
+1.19%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
1'009.79 CHF
17.12.2024
1'009.79 CHF
17.12.2024
1'009.79 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
1'116.26 CHF
17.12.2024
1'116.26 CHF
17.12.2024
1'116.26 CHF
17.12.2024
+0.83%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
96.21 CHF
17.12.2024
96.21 CHF
17.12.2024
96.21 CHF
17.12.2024
+1.06%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
102.03 CHF
17.12.2024
102.03 CHF
17.12.2024
102.03 CHF
17.12.2024
+1.20%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
9'703.81 CHF
17.12.2024
9'703.81 CHF
17.12.2024
9'703.81 CHF
17.12.2024
+1.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture