Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446 |
7'410'147.74
AUD
17.12.2024 |
7'410'147.74
AUD
17.12.2024 |
7'410'147.74
AUD
17.12.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2'559.34
AUD
17.12.2024 |
2'559.34
AUD
17.12.2024 |
2'559.34
AUD
17.12.2024 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
123.61
AUD
17.12.2024 |
123.61
AUD
17.12.2024 |
123.61
AUD
17.12.2024 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
106.75
AUD
17.12.2024 |
106.75
AUD
17.12.2024 |
106.75
AUD
17.12.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
95.94
CHF
17.12.2024 |
95.94
CHF
17.12.2024 |
95.94
CHF
17.12.2024 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1'009.79
CHF
17.12.2024 |
1'009.79
CHF
17.12.2024 |
1'009.79
CHF
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1'116.26
CHF
17.12.2024 |
1'116.26
CHF
17.12.2024 |
1'116.26
CHF
17.12.2024 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.21
CHF
17.12.2024 |
96.21
CHF
17.12.2024 |
96.21
CHF
17.12.2024 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
102.03
CHF
17.12.2024 |
102.03
CHF
17.12.2024 |
102.03
CHF
17.12.2024 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9'703.81
CHF
17.12.2024 |
9'703.81
CHF
17.12.2024 |
9'703.81
CHF
17.12.2024 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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