Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
98.22
USD
07.08.2025 |
98.22
USD
07.08.2025 |
98.22
USD
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
96.26
USD
07.08.2025 |
96.26
USD
07.08.2025 |
96.26
USD
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
96.33
USD
07.08.2025 |
96.33
USD
07.08.2025 |
96.33
USD
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
102.04
USD
07.08.2025 |
102.04
USD
07.08.2025 |
102.04
USD
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
101.34
USD
07.08.2025 |
101.34
USD
07.08.2025 |
101.34
USD
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
101.67
USD
07.08.2025 |
101.67
USD
07.08.2025 |
101.67
USD
07.08.2025 |
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