Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
214.74
GBP
14.11.2024 |
214.74
GBP
14.11.2024 |
214.74
GBP
14.11.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
171.35
GBP
14.11.2024 |
171.35
GBP
14.11.2024 |
171.35
GBP
14.11.2024 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
217.78
USD
14.11.2024 |
217.78
USD
14.11.2024 |
217.78
USD
14.11.2024 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
189.62
USD
14.11.2024 |
189.62
USD
14.11.2024 |
189.62
USD
14.11.2024 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
147.52
USD
14.11.2024 |
147.52
USD
14.11.2024 |
147.52
USD
14.11.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
141.99
USD
14.11.2024 |
141.99
USD
14.11.2024 |
141.99
USD
14.11.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
189.67
USD
14.11.2024 |
189.67
USD
14.11.2024 |
189.67
USD
14.11.2024 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
221.02
USD
14.11.2024 |
221.02
USD
14.11.2024 |
221.02
USD
14.11.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
228.66
USD
14.11.2024 |
228.66
USD
14.11.2024 |
228.66
USD
14.11.2024 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266 |
244.93
USD
14.11.2024 |
244.93
USD
14.11.2024 |
244.93
USD
14.11.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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