| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
10'152.17
EUR
27.10.2025 |
10'152.17
EUR
27.10.2025 |
10'152.17
EUR
27.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7'464.26
EUR
27.10.2025 |
7'464.26
EUR
27.10.2025 |
7'464.26
EUR
27.10.2025 |
+16.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
79.54
CHF
27.10.2025 |
79.54
CHF
27.10.2025 |
79.54
CHF
27.10.2025 |
+13.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
153.54
USD
27.10.2025 |
153.54
USD
27.10.2025 |
153.54
USD
27.10.2025 |
+17.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
96.42
USD
27.10.2025 |
96.42
USD
27.10.2025 |
96.42
USD
27.10.2025 |
+17.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
136.42
EUR
27.10.2025 |
136.42
EUR
27.10.2025 |
136.42
EUR
27.10.2025 |
+15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
85.52
EUR
27.10.2025 |
85.52
EUR
27.10.2025 |
85.52
EUR
27.10.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
143.52
CHF
28.10.2025 |
143.52
CHF
28.10.2025 |
143.52
CHF
28.10.2025 |
+17.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
104.13
CHF
28.10.2025 |
104.13
CHF
28.10.2025 |
104.13
CHF
28.10.2025 |
+18.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
120.14
CHF
28.10.2025 |
120.14
CHF
28.10.2025 |
120.14
CHF
28.10.2025 |
+18.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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