| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
421.11
EUR
15.12.2025 |
420.94
EUR
15.12.2025 |
420.94
EUR
15.12.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
190.41
EUR
15.12.2025 |
190.33
EUR
15.12.2025 |
190.33
EUR
15.12.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995 |
106.53
EUR
15.12.2025 |
106.49
EUR
15.12.2025 |
106.49
EUR
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2199647061 |
97.82
EUR
15.12.2025 |
97.78
EUR
15.12.2025 |
97.78
EUR
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
630.19
EUR
15.12.2025 |
629.94
EUR
15.12.2025 |
629.94
EUR
15.12.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
736.38
EUR
15.12.2025 |
736.09
EUR
15.12.2025 |
736.09
EUR
15.12.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
123.77
USD
15.12.2025 |
123.72
USD
15.12.2025 |
123.72
USD
15.12.2025 |
+14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
962.75
USD
15.12.2025 |
962.36
USD
15.12.2025 |
962.36
USD
15.12.2025 |
+14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
133.12
USD
15.12.2025 |
133.07
USD
15.12.2025 |
133.07
USD
15.12.2025 |
+14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
1'122.85
USD
15.12.2025 |
1'122.40
USD
15.12.2025 |
1'122.40
USD
15.12.2025 |
+15.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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