| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
135.45
EUR
28.10.2025 |
135.45
EUR
28.10.2025 |
135.45
EUR
28.10.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
205.87
USD
28.10.2025 |
205.87
USD
28.10.2025 |
205.87
USD
28.10.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
154.33
USD
28.10.2025 |
154.33
USD
28.10.2025 |
154.33
USD
28.10.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
135.41
USD
28.10.2025 |
135.41
USD
28.10.2025 |
135.41
USD
28.10.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
408.64
CHF
28.10.2025 |
408.64
CHF
28.10.2025 |
408.64
CHF
28.10.2025 |
+16.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
511.65
CHF
28.10.2025 |
511.65
CHF
28.10.2025 |
511.65
CHF
28.10.2025 |
+15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
333.93
CHF
28.10.2025 |
333.93
CHF
28.10.2025 |
333.93
CHF
28.10.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
241.14
CHF
28.10.2025 |
241.14
CHF
28.10.2025 |
241.14
CHF
28.10.2025 |
+16.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
447.16
EUR
28.10.2025 |
447.16
EUR
28.10.2025 |
447.16
EUR
28.10.2025 |
+18.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
202.23
EUR
28.10.2025 |
202.23
EUR
28.10.2025 |
202.23
EUR
28.10.2025 |
+18.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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