| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
11'358.54
USD
12.12.2025 |
11'358.54
USD
12.12.2025 |
11'358.54
USD
12.12.2025 |
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
182.88
EUR
12.12.2025 |
182.88
EUR
12.12.2025 |
182.88
EUR
12.12.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
137.15
EUR
12.12.2025 |
137.15
EUR
12.12.2025 |
137.15
EUR
12.12.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
209.15
USD
12.12.2025 |
209.15
USD
12.12.2025 |
209.15
USD
12.12.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
156.79
USD
12.12.2025 |
156.79
USD
12.12.2025 |
156.79
USD
12.12.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
136.86
USD
12.12.2025 |
136.86
USD
12.12.2025 |
136.86
USD
12.12.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
383.80
CHF
15.12.2025 |
383.65
CHF
15.12.2025 |
383.65
CHF
15.12.2025 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
479.57
CHF
15.12.2025 |
479.38
CHF
15.12.2025 |
479.38
CHF
15.12.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
313.46
CHF
15.12.2025 |
313.33
CHF
15.12.2025 |
313.33
CHF
15.12.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
226.38
CHF
15.12.2025 |
226.29
CHF
15.12.2025 |
226.29
CHF
15.12.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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