UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
11'358.54 USD
12.12.2025
11'358.54 USD
12.12.2025
11'358.54 USD
12.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
182.88 EUR
12.12.2025
182.88 EUR
12.12.2025
182.88 EUR
12.12.2025
+11.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
137.15 EUR
12.12.2025
137.15 EUR
12.12.2025
137.15 EUR
12.12.2025
+11.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
209.15 USD
12.12.2025
209.15 USD
12.12.2025
209.15 USD
12.12.2025
+14.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-dist
LU2049451011
156.79 USD
12.12.2025
156.79 USD
12.12.2025
156.79 USD
12.12.2025
+14.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-mdist
LU2049451102
136.86 USD
12.12.2025
136.86 USD
12.12.2025
136.86 USD
12.12.2025
+14.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996
Q
383.80 CHF
15.12.2025
383.65 CHF
15.12.2025
383.65 CHF
15.12.2025
+9.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101
479.57 CHF
15.12.2025
479.38 CHF
15.12.2025
479.38 CHF
15.12.2025
+8.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045
313.46 CHF
15.12.2025
313.33 CHF
15.12.2025
313.33 CHF
15.12.2025
+9.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775
226.38 CHF
15.12.2025
226.29 CHF
15.12.2025
226.29 CHF
15.12.2025
+9.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture