| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
233.74
EUR
15.12.2025 |
233.74
EUR
15.12.2025 |
233.74
EUR
15.12.2025 |
+14.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
284.96
USD
15.12.2025 |
284.96
USD
15.12.2025 |
284.96
USD
15.12.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
450.85
USD
15.12.2025 |
450.85
USD
15.12.2025 |
450.85
USD
15.12.2025 |
+17.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
703.33
USD
15.12.2025 |
703.33
USD
15.12.2025 |
703.33
USD
15.12.2025 |
+15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
356.11
USD
15.12.2025 |
356.11
USD
15.12.2025 |
356.11
USD
15.12.2025 |
+15.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
409.51
USD
15.12.2025 |
409.51
USD
15.12.2025 |
409.51
USD
15.12.2025 |
+16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
285.30
USD
15.12.2025 |
285.30
USD
15.12.2025 |
285.30
USD
15.12.2025 |
+16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399040475 |
9'978.16
USD
15.12.2025 |
9'978.16
USD
15.12.2025 |
9'978.16
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
117.10
CHF
15.12.2025 |
117.10
CHF
15.12.2025 |
117.10
CHF
15.12.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
267.85
CHF
15.12.2025 |
267.85
CHF
15.12.2025 |
267.85
CHF
15.12.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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