| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
243.65
USD
29.10.2025 |
243.65
USD
29.10.2025 |
243.65
USD
29.10.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
113.62
USD
29.10.2025 |
113.62
USD
29.10.2025 |
113.62
USD
29.10.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'730.22
USD
29.10.2025 |
10'730.22
USD
29.10.2025 |
10'730.22
USD
29.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
12'151.08
USD
29.10.2025 |
12'151.08
USD
29.10.2025 |
12'151.08
USD
29.10.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
88.94
CHF
29.10.2025 |
88.94
CHF
29.10.2025 |
88.94
CHF
29.10.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
150.94
EUR
29.10.2025 |
150.94
EUR
29.10.2025 |
150.94
EUR
29.10.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-acc
LU2049087617 |
170.72
USD
29.10.2025 |
170.72
USD
29.10.2025 |
170.72
USD
29.10.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
108.53
USD
29.10.2025 |
108.53
USD
29.10.2025 |
108.53
USD
29.10.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
430.53
EUR
29.10.2025 |
430.53
EUR
29.10.2025 |
430.53
EUR
29.10.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
234.89
EUR
29.10.2025 |
234.89
EUR
29.10.2025 |
234.89
EUR
29.10.2025 |
+14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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