UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
254.48 GBP
29.10.2025
254.48 GBP
29.10.2025
254.48 GBP
29.10.2025
+21.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
200.64 GBP
29.10.2025
200.64 GBP
29.10.2025
200.64 GBP
29.10.2025
+19.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
256.51 USD
29.10.2025
256.51 USD
29.10.2025
256.51 USD
29.10.2025
+19.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
221.40 USD
29.10.2025
221.40 USD
29.10.2025
221.40 USD
29.10.2025
+19.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
176.89 USD
29.10.2025
176.89 USD
29.10.2025
176.89 USD
29.10.2025
+22.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
168.72 USD
29.10.2025
168.72 USD
29.10.2025
168.72 USD
29.10.2025
+22.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
227.08 USD
29.10.2025
227.08 USD
29.10.2025
227.08 USD
29.10.2025
+22.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
264.94 USD
29.10.2025
264.94 USD
29.10.2025
264.94 USD
29.10.2025
+22.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
271.27 USD
29.10.2025
271.27 USD
29.10.2025
271.27 USD
29.10.2025
+21.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
292.76 USD
29.10.2025
292.76 USD
29.10.2025
292.76 USD
29.10.2025
+22.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture