| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist LU1511577857 | 87.35
                    USD 29.10.2025 | 87.35
                    USD 29.10.2025 | 87.35
                    USD 29.10.2025 | +9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc LU1468494312 | 182.90
                    USD 29.10.2025 | 182.90
                    USD 29.10.2025 | 182.90
                    USD 29.10.2025 | +9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist LU1479460237 | 89.15
                    USD 29.10.2025 | 89.15
                    USD 29.10.2025 | 89.15
                    USD 29.10.2025 | +9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc LU1131112242 | 212.31
                    USD 29.10.2025 | 212.31
                    USD 29.10.2025 | 212.31
                    USD 29.10.2025 | +10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc LU1065469329 | 213.12
                    USD 29.10.2025 | 213.12
                    USD 29.10.2025 | 213.12
                    USD 29.10.2025 | +10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist LU1032914613 | 4'383'253.50
                    USD 29.10.2025 | 4'383'253.50
                    USD 29.10.2025 | 4'383'253.50
                    USD 29.10.2025 | +9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist LU2205084390 | 111.58
                    USD 29.10.2025 | 111.58
                    USD 29.10.2025 | 111.58
                    USD 29.10.2025 | +10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc LU1525460769 | 194.89
                    USD 29.10.2025 | 194.89
                    USD 29.10.2025 | 194.89
                    USD 29.10.2025 | +10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist LU1076699146 | 71.44
                    USD 29.10.2025 | 71.44
                    USD 29.10.2025 | 71.44
                    USD 29.10.2025 | +8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc LU1013383713 | 189.36
                    USD 29.10.2025 | 189.36
                    USD 29.10.2025 | 189.36
                    USD 29.10.2025 | +8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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