UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
183.84 EUR
29.10.2025
183.84 EUR
29.10.2025
183.84 EUR
29.10.2025
+8.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
243.48 EUR
29.10.2025
243.48 EUR
29.10.2025
243.48 EUR
29.10.2025
+9.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
133.76 EUR
29.10.2025
133.76 EUR
29.10.2025
133.76 EUR
29.10.2025
+9.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
207.97 EUR
29.10.2025
207.97 EUR
29.10.2025
207.97 EUR
29.10.2025
+10.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
342.74 USD
29.10.2025
342.74 USD
29.10.2025
342.74 USD
29.10.2025
+12.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
304.99 USD
29.10.2025
304.99 USD
29.10.2025
304.99 USD
29.10.2025
+12.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
372.22 USD
29.10.2025
372.22 USD
29.10.2025
372.22 USD
29.10.2025
+13.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
302.29 USD
29.10.2025
302.29 USD
29.10.2025
302.29 USD
29.10.2025
+11.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
155.62 USD
29.10.2025
155.62 USD
29.10.2025
155.62 USD
29.10.2025
+11.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
226.06 USD
29.10.2025
226.06 USD
29.10.2025
226.06 USD
29.10.2025
+12.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture