Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
105.96
EUR
20.06.2025 |
105.96
EUR
20.06.2025 |
105.96
EUR
20.06.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208 |
145.24
EUR
20.06.2025 |
145.24
EUR
20.06.2025 |
145.24
EUR
20.06.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
72.35
EUR
20.06.2025 |
72.35
EUR
20.06.2025 |
72.35
EUR
20.06.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
144.95
EUR
20.06.2025 |
144.95
EUR
20.06.2025 |
144.95
EUR
20.06.2025 |
+11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
73.84
EUR
20.06.2025 |
73.84
EUR
20.06.2025 |
73.84
EUR
20.06.2025 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
9'802.13
EUR
20.06.2025 |
9'802.13
EUR
20.06.2025 |
9'802.13
EUR
20.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7'403.13
EUR
20.06.2025 |
7'403.13
EUR
20.06.2025 |
7'403.13
EUR
20.06.2025 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
84.66
CHF
20.06.2025 |
84.66
CHF
20.06.2025 |
84.66
CHF
20.06.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
147.46
USD
20.06.2025 |
147.46
USD
20.06.2025 |
147.46
USD
20.06.2025 |
+13.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
100.89
USD
20.06.2025 |
100.89
USD
20.06.2025 |
100.89
USD
20.06.2025 |
+13.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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