UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
111.33 USD
22.08.2025
111.33 USD
22.08.2025
111.33 USD
22.08.2025
+7.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
10'493.96 USD
22.08.2025
10'493.96 USD
22.08.2025
10'493.96 USD
22.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
12'042.89 USD
22.08.2025
12'042.89 USD
22.08.2025
12'042.89 USD
22.08.2025
+8.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
87.86 CHF
22.08.2025
87.86 CHF
22.08.2025
87.86 CHF
22.08.2025
+4.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
148.47 EUR
22.08.2025
148.47 EUR
22.08.2025
148.47 EUR
22.08.2025
+6.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-acc
LU2049087617
167.22 USD
22.08.2025
167.22 USD
22.08.2025
167.22 USD
22.08.2025
+8.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-dist
LU2049087708
106.30 USD
22.08.2025
106.30 USD
22.08.2025
106.30 USD
22.08.2025
+8.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
402.72 EUR
22.08.2025
402.48 EUR
22.08.2025
402.48 EUR
22.08.2025
+6.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
219.42 EUR
22.08.2025
219.29 EUR
22.08.2025
219.29 EUR
22.08.2025
+7.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
265.35 USD
22.08.2025
265.19 USD
22.08.2025
265.19 USD
22.08.2025
+8.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture