Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
111.33
USD
22.08.2025 |
111.33
USD
22.08.2025 |
111.33
USD
22.08.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'493.96
USD
22.08.2025 |
10'493.96
USD
22.08.2025 |
10'493.96
USD
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
12'042.89
USD
22.08.2025 |
12'042.89
USD
22.08.2025 |
12'042.89
USD
22.08.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
87.86
CHF
22.08.2025 |
87.86
CHF
22.08.2025 |
87.86
CHF
22.08.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
148.47
EUR
22.08.2025 |
148.47
EUR
22.08.2025 |
148.47
EUR
22.08.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-acc
LU2049087617 |
167.22
USD
22.08.2025 |
167.22
USD
22.08.2025 |
167.22
USD
22.08.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
106.30
USD
22.08.2025 |
106.30
USD
22.08.2025 |
106.30
USD
22.08.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
402.72
EUR
22.08.2025 |
402.48
EUR
22.08.2025 |
402.48
EUR
22.08.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
219.42
EUR
22.08.2025 |
219.29
EUR
22.08.2025 |
219.29
EUR
22.08.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
265.35
USD
22.08.2025 |
265.19
USD
22.08.2025 |
265.19
USD
22.08.2025 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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