UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
188.86 GBP
22.08.2025
188.86 GBP
22.08.2025
188.86 GBP
22.08.2025
+12.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
241.26 USD
22.08.2025
241.26 USD
22.08.2025
241.26 USD
22.08.2025
+12.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
208.24 USD
22.08.2025
208.24 USD
22.08.2025
208.24 USD
22.08.2025
+12.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
166.98 USD
22.08.2025
166.98 USD
22.08.2025
166.98 USD
22.08.2025
+15.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
159.27 USD
22.08.2025
159.27 USD
22.08.2025
159.27 USD
22.08.2025
+15.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
214.44 USD
22.08.2025
214.44 USD
22.08.2025
214.44 USD
22.08.2025
+15.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
250.13 USD
22.08.2025
250.13 USD
22.08.2025
250.13 USD
22.08.2025
+15.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
256.62 USD
22.08.2025
256.62 USD
22.08.2025
256.62 USD
22.08.2025
+15.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
276.55 USD
22.08.2025
276.55 USD
22.08.2025
276.55 USD
22.08.2025
+15.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'570.01 USD
22.08.2025
12'570.01 USD
22.08.2025
12'570.01 USD
22.08.2025
+16.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture