Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
150.80
CHF
22.08.2025 |
150.80
CHF
22.08.2025 |
150.80
CHF
22.08.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
141.72
CHF
22.08.2025 |
141.72
CHF
22.08.2025 |
141.72
CHF
22.08.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
16'789.12
CHF
22.08.2025 |
16'789.12
CHF
22.08.2025 |
16'789.12
CHF
22.08.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
147.38
EUR
22.08.2025 |
147.38
EUR
22.08.2025 |
147.38
EUR
22.08.2025 |
+13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778 |
155.42
EUR
22.08.2025 |
155.42
EUR
22.08.2025 |
155.42
EUR
22.08.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
206.22
EUR
22.08.2025 |
206.22
EUR
22.08.2025 |
206.22
EUR
22.08.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
144.32
EUR
22.08.2025 |
144.32
EUR
22.08.2025 |
144.32
EUR
22.08.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
222.22
EUR
22.08.2025 |
222.22
EUR
22.08.2025 |
222.22
EUR
22.08.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
201.84
EUR
22.08.2025 |
201.84
EUR
22.08.2025 |
201.84
EUR
22.08.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
240.52
GBP
22.08.2025 |
240.52
GBP
22.08.2025 |
240.52
GBP
22.08.2025 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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