UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
88.57 USD
22.08.2025
88.57 USD
22.08.2025
88.57 USD
22.08.2025
+7.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
207.95 USD
22.08.2025
207.95 USD
22.08.2025
207.95 USD
22.08.2025
+7.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
208.71 USD
22.08.2025
208.71 USD
22.08.2025
208.71 USD
22.08.2025
+7.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'301'776.87 USD
22.08.2025
4'301'776.87 USD
22.08.2025
4'301'776.87 USD
22.08.2025
+7.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
110.76 USD
22.08.2025
110.76 USD
22.08.2025
110.76 USD
22.08.2025
+7.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
190.88 USD
22.08.2025
190.88 USD
22.08.2025
190.88 USD
22.08.2025
+7.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
71.13 USD
22.08.2025
71.13 USD
22.08.2025
71.13 USD
22.08.2025
+6.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
186.04 USD
22.08.2025
186.04 USD
22.08.2025
186.04 USD
22.08.2025
+6.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
84.25 USD
22.08.2025
84.25 USD
22.08.2025
84.25 USD
22.08.2025
+6.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068
101.86 USD
22.08.2025
101.86 USD
22.08.2025
101.86 USD
22.08.2025
+6.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture