UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
236.06 EUR
22.08.2025
236.06 EUR
22.08.2025
236.06 EUR
22.08.2025
+6.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
129.68 EUR
22.08.2025
129.68 EUR
22.08.2025
129.68 EUR
22.08.2025
+6.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
201.38 EUR
22.08.2025
201.38 EUR
22.08.2025
201.38 EUR
22.08.2025
+6.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
330.18 USD
22.08.2025
330.18 USD
22.08.2025
330.18 USD
22.08.2025
+8.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
293.88 USD
22.08.2025
293.88 USD
22.08.2025
293.88 USD
22.08.2025
+8.46%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
358.24 USD
22.08.2025
358.24 USD
22.08.2025
358.24 USD
22.08.2025
+8.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
291.77 USD
22.08.2025
291.77 USD
22.08.2025
291.77 USD
22.08.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
150.95 USD
22.08.2025
150.95 USD
22.08.2025
150.95 USD
22.08.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
217.92 USD
22.08.2025
217.92 USD
22.08.2025
217.92 USD
22.08.2025
+8.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'679.19 USD
22.08.2025
12'679.19 USD
22.08.2025
12'679.19 USD
22.08.2025
+8.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture