UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
109.69 CHF
22.08.2025
109.69 CHF
22.08.2025
109.69 CHF
22.08.2025
+5.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
159.99 CHF
22.08.2025
159.99 CHF
22.08.2025
159.99 CHF
22.08.2025
+4.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
128.10 CHF
22.08.2025
128.10 CHF
22.08.2025
128.10 CHF
22.08.2025
+5.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
121.20 CHF
22.08.2025
121.20 CHF
22.08.2025
121.20 CHF
22.08.2025
+5.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
256.74 EUR
22.08.2025
256.74 EUR
22.08.2025
256.74 EUR
22.08.2025
+6.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
253.02 EUR
22.08.2025
253.02 EUR
22.08.2025
253.02 EUR
22.08.2025
+6.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
106.43 EUR
22.08.2025
106.43 EUR
22.08.2025
106.43 EUR
22.08.2025
+6.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
135.88 EUR
22.08.2025
135.88 EUR
22.08.2025
135.88 EUR
22.08.2025
+7.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
66.94 EUR
22.08.2025
66.94 EUR
22.08.2025
66.94 EUR
22.08.2025
+5.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
178.57 EUR
22.08.2025
178.57 EUR
22.08.2025
178.57 EUR
22.08.2025
+5.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture