Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
138.36
USD
22.08.2025 |
138.36
USD
22.08.2025 |
138.36
USD
22.08.2025 |
+26.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
134.07
USD
22.08.2025 |
134.07
USD
22.08.2025 |
134.07
USD
22.08.2025 |
+27.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
120.96
USD
22.08.2025 |
120.96
USD
22.08.2025 |
120.96
USD
22.08.2025 |
+27.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096 |
82.08
USD
22.08.2025 |
82.08
USD
22.08.2025 |
82.08
USD
22.08.2025 |
+25.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924 |
177.49
USD
22.08.2025 |
177.49
USD
22.08.2025 |
177.49
USD
22.08.2025 |
+25.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534 |
110.85
USD
22.08.2025 |
110.85
USD
22.08.2025 |
110.85
USD
22.08.2025 |
+26.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
123.01
USD
22.08.2025 |
123.01
USD
22.08.2025 |
123.01
USD
22.08.2025 |
+26.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938 |
37'059.65
USD
22.08.2025 |
37'059.65
USD
22.08.2025 |
37'059.65
USD
22.08.2025 |
+27.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
229.30
CHF
22.08.2025 |
229.30
CHF
22.08.2025 |
229.30
CHF
22.08.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
286.74
CHF
22.08.2025 |
286.74
CHF
22.08.2025 |
286.74
CHF
22.08.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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