Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
147.21
USD
06.06.2025 |
147.21
USD
06.06.2025 |
147.21
USD
06.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
128.27
USD
06.06.2025 |
128.27
USD
06.06.2025 |
128.27
USD
06.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
165.26
EUR
06.06.2025 |
165.26
EUR
06.06.2025 |
165.26
EUR
06.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
130.67
EUR
06.06.2025 |
130.67
EUR
06.06.2025 |
130.67
EUR
06.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
186.41
USD
06.06.2025 |
186.41
USD
06.06.2025 |
186.41
USD
06.06.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
147.39
USD
06.06.2025 |
147.39
USD
06.06.2025 |
147.39
USD
06.06.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
125.69
USD
06.06.2025 |
125.69
USD
06.06.2025 |
125.69
USD
06.06.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
350.83
CHF
06.06.2025 |
350.83
CHF
06.06.2025 |
350.83
CHF
06.06.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
441.95
CHF
06.06.2025 |
441.95
CHF
06.06.2025 |
441.95
CHF
06.06.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
287.14
CHF
06.06.2025 |
287.14
CHF
06.06.2025 |
287.14
CHF
06.06.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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