Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
142.92
USD
10.06.2025 |
142.92
USD
10.06.2025 |
142.92
USD
10.06.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
241.94
USD
10.06.2025 |
241.94
USD
10.06.2025 |
241.94
USD
10.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
148.62
USD
10.06.2025 |
148.62
USD
10.06.2025 |
148.62
USD
10.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
129.50
USD
10.06.2025 |
129.50
USD
10.06.2025 |
129.50
USD
10.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
166.79
EUR
10.06.2025 |
166.79
EUR
10.06.2025 |
166.79
EUR
10.06.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
131.88
EUR
10.06.2025 |
131.88
EUR
10.06.2025 |
131.88
EUR
10.06.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
188.20
USD
10.06.2025 |
188.20
USD
10.06.2025 |
188.20
USD
10.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
148.81
USD
10.06.2025 |
148.81
USD
10.06.2025 |
148.81
USD
10.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
126.90
USD
10.06.2025 |
126.90
USD
10.06.2025 |
126.90
USD
10.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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