UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
142.92 USD
10.06.2025
142.92 USD
10.06.2025
142.92 USD
10.06.2025
+2.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
241.94 USD
10.06.2025
241.94 USD
10.06.2025
241.94 USD
10.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
148.62 USD
10.06.2025
148.62 USD
10.06.2025
148.62 USD
10.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
129.50 USD
10.06.2025
129.50 USD
10.06.2025
129.50 USD
10.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
166.79 EUR
10.06.2025
166.79 EUR
10.06.2025
166.79 EUR
10.06.2025
+1.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
131.88 EUR
10.06.2025
131.88 EUR
10.06.2025
131.88 EUR
10.06.2025
+1.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
188.20 USD
10.06.2025
188.20 USD
10.06.2025
188.20 USD
10.06.2025
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-dist
LU2049451011
148.81 USD
10.06.2025
148.81 USD
10.06.2025
148.81 USD
10.06.2025
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-mdist
LU2049451102
126.90 USD
10.06.2025
126.90 USD
10.06.2025
126.90 USD
10.06.2025
+2.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture