UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
269.95 EUR
10.06.2025
269.95 EUR
10.06.2025
269.95 EUR
10.06.2025
+1.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
150.79 EUR
10.06.2025
150.79 EUR
10.06.2025
150.79 EUR
10.06.2025
+1.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
232.43 EUR
10.06.2025
232.43 EUR
10.06.2025
232.43 EUR
10.06.2025
+1.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
121.66 EUR
10.06.2025
121.66 EUR
10.06.2025
121.66 EUR
10.06.2025
+1.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
115.65 SGD
10.06.2025
115.65 SGD
10.06.2025
115.65 SGD
10.06.2025
+1.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
130.29 USD
10.06.2025
130.29 USD
10.06.2025
130.29 USD
10.06.2025
+2.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
280.15 USD
10.06.2025
280.15 USD
10.06.2025
280.15 USD
10.06.2025
+2.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
258.13 USD
10.06.2025
258.13 USD
10.06.2025
258.13 USD
10.06.2025
+2.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
331.19 USD
10.06.2025
331.19 USD
10.06.2025
331.19 USD
10.06.2025
+2.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
185.36 USD
10.06.2025
185.36 USD
10.06.2025
185.36 USD
10.06.2025
+2.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture