UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
230.32 EUR
06.06.2025
230.32 EUR
06.06.2025
230.32 EUR
06.06.2025
+0.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
120.55 EUR
06.06.2025
120.55 EUR
06.06.2025
120.55 EUR
06.06.2025
+0.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
114.60 SGD
06.06.2025
114.60 SGD
06.06.2025
114.60 SGD
06.06.2025
+0.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
129.05 USD
06.06.2025
129.05 USD
06.06.2025
129.05 USD
06.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
277.49 USD
06.06.2025
277.49 USD
06.06.2025
277.49 USD
06.06.2025
+1.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
255.67 USD
06.06.2025
255.67 USD
06.06.2025
255.67 USD
06.06.2025
+1.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
328.08 USD
06.06.2025
328.08 USD
06.06.2025
328.08 USD
06.06.2025
+1.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
183.61 USD
06.06.2025
183.61 USD
06.06.2025
183.61 USD
06.06.2025
+1.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
141.58 USD
06.06.2025
141.58 USD
06.06.2025
141.58 USD
06.06.2025
+1.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
239.64 USD
06.06.2025
239.64 USD
06.06.2025
239.64 USD
06.06.2025
+1.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture