| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
11'384.88
USD
19.12.2025 |
11'384.88
USD
19.12.2025 |
11'384.88
USD
19.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
183.21
EUR
19.12.2025 |
183.21
EUR
19.12.2025 |
183.21
EUR
19.12.2025 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
137.40
EUR
19.12.2025 |
137.40
EUR
19.12.2025 |
137.40
EUR
19.12.2025 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
209.61
USD
19.12.2025 |
209.61
USD
19.12.2025 |
209.61
USD
19.12.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
157.13
USD
19.12.2025 |
157.13
USD
19.12.2025 |
157.13
USD
19.12.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
136.49
USD
19.12.2025 |
136.49
USD
19.12.2025 |
136.49
USD
19.12.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
388.63
CHF
19.12.2025 |
388.63
CHF
19.12.2025 |
388.63
CHF
19.12.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
485.54
CHF
19.12.2025 |
485.54
CHF
19.12.2025 |
485.54
CHF
19.12.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
317.40
CHF
19.12.2025 |
317.40
CHF
19.12.2025 |
317.40
CHF
19.12.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
229.23
CHF
19.12.2025 |
229.23
CHF
19.12.2025 |
229.23
CHF
19.12.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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