UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
179.44 USD
06.08.2025
179.44 USD
06.08.2025
179.44 USD
06.08.2025
+3.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
143.79 USD
06.08.2025
143.79 USD
06.08.2025
143.79 USD
06.08.2025
+3.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
246.08 USD
06.08.2025
246.08 USD
06.08.2025
246.08 USD
06.08.2025
+4.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
143.56 USD
06.08.2025
143.56 USD
06.08.2025
143.56 USD
06.08.2025
+4.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
130.42 USD
06.08.2025
130.42 USD
06.08.2025
130.42 USD
06.08.2025
+4.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'372.53 USD
06.08.2025
10'372.53 USD
06.08.2025
10'372.53 USD
06.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
168.95 EUR
06.08.2025
168.95 EUR
06.08.2025
168.95 EUR
06.08.2025
+2.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
126.70 EUR
06.08.2025
126.70 EUR
06.08.2025
126.70 EUR
06.08.2025
+2.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
191.47 USD
06.08.2025
191.47 USD
06.08.2025
191.47 USD
06.08.2025
+4.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-dist
LU2049451011
143.54 USD
06.08.2025
143.54 USD
06.08.2025
143.54 USD
06.08.2025
+4.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture