UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
113.08 CHF
06.06.2025
113.08 CHF
06.06.2025
113.08 CHF
06.06.2025
-0.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
246.13 CHF
06.06.2025
246.13 CHF
06.06.2025
246.13 CHF
06.06.2025
-0.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
137.41 CHF
06.06.2025
137.41 CHF
06.06.2025
137.41 CHF
06.06.2025
-0.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
179.48 CHF
06.06.2025
179.48 CHF
06.06.2025
179.48 CHF
06.06.2025
-0.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
111.29 CHF
06.06.2025
111.29 CHF
06.06.2025
111.29 CHF
06.06.2025
-0.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
155.66 CHF
06.06.2025
155.66 CHF
06.06.2025
155.66 CHF
06.06.2025
-0.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
123.09 CHF
06.06.2025
123.09 CHF
06.06.2025
123.09 CHF
06.06.2025
-0.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
75.01 EUR
06.06.2025
75.01 EUR
06.06.2025
75.01 EUR
06.06.2025
-0.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
267.51 EUR
06.06.2025
267.51 EUR
06.06.2025
267.51 EUR
06.06.2025
+0.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
149.43 EUR
06.06.2025
149.43 EUR
06.06.2025
149.43 EUR
06.06.2025
+0.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture