UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
324.84 USD
06.08.2025
324.84 USD
06.08.2025
324.84 USD
06.08.2025
+5.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
372.57 USD
06.08.2025
372.57 USD
06.08.2025
372.57 USD
06.08.2025
+6.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
259.56 USD
06.08.2025
259.56 USD
06.08.2025
259.56 USD
06.08.2025
+6.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
109.03 CHF
06.08.2025
109.03 CHF
06.08.2025
109.03 CHF
06.08.2025
+1.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
250.31 CHF
06.08.2025
250.31 CHF
06.08.2025
250.31 CHF
06.08.2025
+1.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
133.08 CHF
06.08.2025
133.08 CHF
06.08.2025
133.08 CHF
06.08.2025
+1.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
182.73 CHF
06.08.2025
182.73 CHF
06.08.2025
182.73 CHF
06.08.2025
+1.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
107.62 CHF
06.08.2025
107.62 CHF
06.08.2025
107.62 CHF
06.08.2025
+1.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
158.52 CHF
06.08.2025
158.52 CHF
06.08.2025
158.52 CHF
06.08.2025
+1.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
118.87 CHF
06.08.2025
118.87 CHF
06.08.2025
118.87 CHF
06.08.2025
+1.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture