UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
183.76 GBP
06.08.2025
183.61 GBP
06.08.2025
183.61 GBP
06.08.2025
+9.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
234.58 USD
06.08.2025
234.39 USD
06.08.2025
234.39 USD
06.08.2025
+9.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
202.48 USD
06.08.2025
202.32 USD
06.08.2025
202.32 USD
06.08.2025
+9.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
161.97 USD
06.08.2025
161.84 USD
06.08.2025
161.84 USD
06.08.2025
+12.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
154.49 USD
06.08.2025
154.37 USD
06.08.2025
154.37 USD
06.08.2025
+12.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
208.01 USD
06.08.2025
207.84 USD
06.08.2025
207.84 USD
06.08.2025
+12.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
242.63 USD
06.08.2025
242.44 USD
06.08.2025
242.44 USD
06.08.2025
+12.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
249.04 USD
06.08.2025
248.84 USD
06.08.2025
248.84 USD
06.08.2025
+11.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
268.28 USD
06.08.2025
268.07 USD
06.08.2025
268.07 USD
06.08.2025
+12.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'189.28 USD
06.08.2025
12'179.53 USD
06.08.2025
12'179.53 USD
06.08.2025
+12.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture