UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
147.37 CHF
06.08.2025
147.25 CHF
06.08.2025
147.25 CHF
06.08.2025
+0.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097
Q
138.50 CHF
06.08.2025
138.39 CHF
06.08.2025
138.39 CHF
06.08.2025
+0.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606
Q
16'402.48 CHF
06.08.2025
16'389.36 CHF
06.08.2025
16'389.36 CHF
06.08.2025
+0.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566
Q
143.13 EUR
06.08.2025
143.02 EUR
06.08.2025
143.02 EUR
06.08.2025
+10.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778
151.06 EUR
06.08.2025
150.94 EUR
06.08.2025
150.94 EUR
06.08.2025
+9.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001
S
200.36 EUR
06.08.2025
200.20 EUR
06.08.2025
200.20 EUR
06.08.2025
+9.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526
140.23 EUR
06.08.2025
140.12 EUR
06.08.2025
140.12 EUR
06.08.2025
+9.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340
215.84 EUR
06.08.2025
215.67 EUR
06.08.2025
215.67 EUR
06.08.2025
+10.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028
Q
196.48 EUR
06.08.2025
196.32 EUR
06.08.2025
196.32 EUR
06.08.2025
+7.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
233.51 GBP
06.08.2025
233.32 GBP
06.08.2025
233.32 GBP
06.08.2025
+11.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture