UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
87.25 USD
06.08.2025
87.25 USD
06.08.2025
87.25 USD
06.08.2025
+5.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
203.43 USD
06.08.2025
203.43 USD
06.08.2025
203.43 USD
06.08.2025
+5.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
204.18 USD
06.08.2025
204.18 USD
06.08.2025
204.18 USD
06.08.2025
+5.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'210'433.91 USD
06.08.2025
4'210'433.91 USD
06.08.2025
4'210'433.91 USD
06.08.2025
+4.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
109.07 USD
06.08.2025
109.07 USD
06.08.2025
109.07 USD
06.08.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
186.74 USD
06.08.2025
186.74 USD
06.08.2025
186.74 USD
06.08.2025
+5.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
70.10 USD
06.08.2025
70.10 USD
06.08.2025
70.10 USD
06.08.2025
+4.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
182.13 USD
06.08.2025
182.13 USD
06.08.2025
182.13 USD
06.08.2025
+4.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
82.48 USD
06.08.2025
82.48 USD
06.08.2025
82.48 USD
06.08.2025
+4.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068
100.38 USD
06.08.2025
100.38 USD
06.08.2025
100.38 USD
06.08.2025
+4.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture